市财政局多措并举深化国库集中支付管理
发布时间:2024-06-17 发布机构:市财政局 字体:[大 中 小]
体裁分类:工作部署 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号000357333/2024-1461
一是明确职责分工,优化支付流程。规范国库集中支付流程,合理设置岗位职责,明确人员分工,对资金业务实行交叉复核。加强财政国库集中支付电子化管理、印章管理,按照电子化操作流程,及时处理预算执行监督、资金清算、工资发放、收入录入、资金拨付、“三公经费”监管等工作,切实防范支付风险。二是加强部门协作,确保资金支付准确高效。加强支出监管,保证财政资金支付准确高效。坚持每天与代理银行和人民银行核对支付金额、支付笔数,及时办理资金清算,定期与人行和国库进行对账,对支付过程中存在的问题,积极与业务科室、代理银行等进行沟通,及时查明原因整改,确保财政资金安全、高效运行。三是强化资金支付预警监督,防范资金风险。严格按照预算范围和内容,科学设定预警规则,提高资金使用规范性、安全性和有效性。及时纠正预算单位在资金支付过程中的不合规行为,截至目前共处理预警信息845条,防范财政资金支付风险,提高预算单位资金支付透明度。四是积极筹措资金,确保工资及时发放。多次与工资统发代理银行沟通协调,对工资发放时间、业务流程、资金安全、服务措施、代扣代缴资金转入预算单位时间等业务进行详细沟通协商、优化和改进,确保财政资金在工资统发中的安全、及时、准确和便捷。积极协调预算、国库、人行及代理银行,确保我市249家工资银行化单位工资及时、准确、足额发放。